-0.5911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 369,918.89 | 369,918.89 | 386,365.46 | 386,365.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,812.16 | 14,494.59 | -108,191.61 | -77,524.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,244.73 | 23,205.74 | 460,770.34 | 268,010.56 |
| 基金赎回款 | 239,389.83 | 221,767.14 | 307,110.75 | 170,776.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -187,145.10 | -198,561.40 | 153,659.59 | 97,233.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 61,914.54 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,961.64 | 185,852.08 | 369,918.89 | 406,074.47 |