-2.3946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,060.96 | 38,060.96 | 134,948.78 | 134,948.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,572.70 | -4,309.01 | -15,920.85 | -8,169.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,294.06 | 3,863.01 | 29,218.37 | 24,946.54 |
| 基金赎回款 | 28,369.38 | 27,119.25 | 110,185.34 | 94,636.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,075.33 | -23,256.24 | -80,966.97 | -69,689.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,412.93 | 10,495.71 | 38,060.96 | 57,089.48 |