净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 256,885.98 | 256,885.98 | 108,477.85 | 108,477.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,185.78 | 76,551.79 | -49,265.29 | -6,201.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 598,758.28 | 434,144.61 | 345,622.02 | 31,588.20 |
基金赎回款 | 437,473.07 | 227,798.05 | 147,948.59 | -18,129.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 161,285.21 | 206,346.55 | 197,673.43 | 13,458.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 373,985.41 | 539,784.32 | 256,885.98 | 115,735.34 |