-2.5186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 373,985.41 | 256,885.98 | 256,885.98 | 108,477.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,553.42 | -44,185.78 | 76,551.79 | -49,265.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,251.31 | 598,758.28 | 434,144.61 | 345,622.02 |
| 基金赎回款 | 103,613.48 | 437,473.07 | 227,798.05 | 147,948.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,362.17 | 161,285.21 | 206,346.55 | 197,673.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,069.83 | 373,985.41 | 539,784.32 | 256,885.98 |