0.0147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,969.00 | 56,865.61 | 56,865.61 | 58,808.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,537.75 | -16,314.21 | -857.46 | -19,678.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,023.75 | 17,847.71 | 13,138.71 | 73,609.37 |
| 基金赎回款 | 9,232.37 | 18,430.11 | 13,833.67 | 55,873.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,208.62 | -582.41 | -694.96 | 17,735.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,222.62 | 39,969.00 | 55,313.19 | 56,865.61 |