-1.3882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,976.06 | 4,302.90 | 4,302.90 | 17,076.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -484.80 | -943.23 | -206.98 | -3,252.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,963.59 | 4,244.10 | 2,224.03 | 5,369.87 |
| 基金赎回款 | 2,333.96 | 2,627.71 | 1,057.44 | 14,891.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 629.62 | 1,616.39 | 1,166.59 | -9,521.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,120.88 | 4,976.06 | 5,262.52 | 4,302.90 |