-3.0303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,904.08 | 132,715.18 | 132,715.18 | 170,193.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,894.86 | -20,973.24 | 1,109.18 | -40,209.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,756.20 | 15,210.70 | 14,252.37 | 29,711.30 |
| 基金赎回款 | 4,579.92 | 19,048.56 | 8,709.64 | 26,980.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,176.28 | -3,837.86 | 5,542.73 | 2,731.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,185.51 | 107,904.08 | 139,367.09 | 132,715.18 |