-0.5963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,057.59 | 55,063.50 | 55,063.50 | 79,444.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -571.54 | -28,093.06 | 8,888.65 | -17,115.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,658.89 | 161,892.63 | 150,096.20 | 10,064.24 |
| 基金赎回款 | 21,234.96 | 62,805.49 | 15,535.73 | 17,329.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -576.07 | 99,087.15 | 134,560.46 | -7,265.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,909.98 | 126,057.59 | 198,512.62 | 55,063.50 |