0.8115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 503,586.33 | 503,586.33 | 719,080.88 | 719,080.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,516.45 | 37,489.42 | -167,570.18 | -67,753.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,372.31 | 3,586.18 | 14,232.26 | 6,382.86 |
| 基金赎回款 | 63,257.85 | 30,679.16 | 62,156.62 | 36,545.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,885.53 | -27,092.98 | -47,924.37 | -30,162.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 424,184.35 | 513,982.78 | 503,586.33 | 621,164.62 |