-0.4864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,955.22 | 91,955.22 | 102,890.69 | 102,890.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,688.51 | -7,866.02 | 1,553.15 | 1,768.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,354.06 | 22,194.58 | 34,555.45 | 21,300.71 |
| 基金赎回款 | 125,593.84 | 21,816.83 | 47,044.07 | 28,015.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,760.22 | 377.75 | -12,488.62 | -6,714.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,403.94 | 84,466.95 | 91,955.22 | 97,944.01 |