0.1436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 849.23 | 849.23 | 1,002.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -161.18 | 3.29 | -156.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.17 | 10.52 | 8.70 |
| 基金赎回款 | 19.81 | 8.32 | 5.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25.36 | 2.20 | 3.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 713.41 | 854.72 | 849.23 |