净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 33,987.64 | 64,666.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,497.85 | 397.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,533.11 | 3,073.43 |
基金赎回款 | 8,269.44 | 34,149.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,736.33 | -31,075.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,753.47 | 33,987.64 |