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农银绿色能源混合(015696)

2024-03-27     0.6894-3.2557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值33,987.6464,666.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,497.85397.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,533.113,073.43
基金赎回款8,269.4434,149.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,736.33-31,075.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值26,753.4733,987.64