0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 432,609.97 | 471,132.20 | 471,132.20 | 475,008.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,556.59 | 13,449.37 | 5,840.11 | -3,876.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,999.91 | 869,997.36 | 869,997.36 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 427,809.51 | 921,968.97 | 901,553.86 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -227,809.60 | -51,971.61 | -31,556.50 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,609.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,747.11 | 432,609.97 | 445,415.82 | 471,132.20 |