0.5787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,741.58 | 218,046.72 | 218,046.72 | 242,200.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,474.62 | -34,401.62 | 24,252.72 | -82,542.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,796.80 | 90,991.06 | 30,442.92 | 215,628.44 |
| 基金赎回款 | 18,248.86 | 46,894.58 | 27,588.10 | 99,820.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,452.06 | 44,096.48 | 2,854.82 | 115,808.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,419.83 |
| 期末基金净值 | 224,764.13 | 227,741.58 | 245,154.25 | 218,046.72 |