2.4850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,748.66 | 4,748.66 | 2,321.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -764.04 | -39.42 | 3.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,616.73 | 2,976.88 | 6,378.12 |
| 基金赎回款 | 5,166.09 | 3,222.51 | 3,954.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -549.36 | -245.63 | 2,423.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,435.26 | 4,463.61 | 4,748.66 |