0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,489.29 | 3,088.21 | 3,088.21 | 22,877.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,291.52 | 171.77 | 43.25 | 86.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,659.67 | 26,338.41 | 4,460.76 | 58.22 |
| 基金赎回款 | 47,012.93 | 7,109.11 | 1,777.73 | 19,933.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,646.74 | 19,229.30 | 2,683.04 | -19,875.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,427.55 | 22,489.29 | 5,814.49 | 3,088.21 |