0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,862.32 | 100,862.32 | 157,921.99 | 157,921.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,733.85 | -4,220.50 | -37,444.82 | -23,526.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,843.62 | 31,358.11 | 64,506.94 | 27,423.32 |
| 基金赎回款 | 62,048.92 | 46,302.04 | 84,121.80 | 48,757.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,794.70 | -14,943.92 | -19,614.86 | -21,333.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,143.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,779.63 | 81,697.90 | 100,862.32 | 113,061.63 |