0.1138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,138.74 | 1,138.74 | 1,065.38 | 1,065.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37.38 | -84.75 | 12.50 | 50.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 793.24 | 108.48 | 5,107.54 | 311.19 |
| 基金赎回款 | 672.50 | 126.64 | 5,046.69 | 343.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120.74 | -18.16 | 60.85 | -32.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,222.10 | 1,035.83 | 1,138.74 | 1,083.86 |