0.4718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 275,312.09 | 275,312.09 | 174,905.34 | 174,905.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,990.64 | 2,884.60 | -42,229.04 | -11,776.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,495.70 | 8,470.59 | 248,393.12 | 17,887.06 |
| 基金赎回款 | 98,205.51 | 37,188.41 | 39,721.08 | -17,826.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,709.80 | -28,717.83 | 208,672.04 | 60.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 66,036.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,611.65 | 249,478.86 | 275,312.09 | 163,189.18 |