1.6189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,611.65 | 198,611.65 | 275,312.09 | 275,312.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,874.44 | 21,214.18 | -14,990.64 | 2,884.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,147.55 | 88,678.34 | 36,495.70 | 8,470.59 |
| 基金赎回款 | 181,563.60 | 53,452.20 | 98,205.51 | 37,188.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,416.05 | 35,226.15 | -61,709.80 | -28,717.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,070.03 | 255,051.98 | 198,611.65 | 249,478.86 |