0.2086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,074.82 | 3,074.82 | 2,967.89 | 2,967.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 707.12 | -232.73 | -288.82 | -76.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,727.97 | 3,259.66 | 6,361.02 | 3,416.76 |
| 基金赎回款 | 8,329.53 | 2,939.14 | 5,965.27 | 3,691.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398.44 | 320.52 | 395.74 | -275.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,180.38 | 3,162.61 | 3,074.82 | 2,616.46 |