-0.0119% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,229.37 | 1,229.37 | 2,181.89 | 2,181.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120.34 | -114.99 | -343.36 | -222.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,619.50 | 116.07 | 1,477.79 | 1,338.68 |
| 基金赎回款 | 2,325.79 | 144.91 | 2,086.95 | 1,843.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 293.70 | -28.84 | -609.16 | -504.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,402.74 | 1,085.54 | 1,229.37 | 1,454.98 |