-0.7632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,113.67 | 47,294.76 | 47,294.76 | 56,361.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,318.79 | -6,513.06 | -1,184.29 | -6,583.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 341.75 | 269.90 | 171.42 | 72.87 |
| 基金赎回款 | 2,483.83 | 7,937.94 | 4,482.89 | 2,556.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,142.09 | -7,668.04 | -4,311.48 | -2,483.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,652.79 | 33,113.67 | 41,799.00 | 47,294.76 |