0.3998% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 360,392.85 | 360,392.85 | 480,234.59 | 480,234.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,220.69 | 28,340.26 | -51,236.22 | -15,425.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,739.43 | 15,017.46 | 7,378.43 | 4,991.76 |
| 基金赎回款 | 70,644.19 | 24,861.57 | 75,983.94 | 42,463.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,904.76 | -9,844.11 | -68,605.51 | -37,471.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,708.79 | 378,889.01 | 360,392.85 | 427,337.80 |