-0.8661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,563.94 | 4,167.66 | 4,167.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.15 | -143.09 | 203.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 315.37 | 1,494.28 | 725.29 |
| 基金赎回款 | 313.75 | 3,954.91 | 3,246.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.62 | -2,460.62 | -2,521.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,204.41 | 1,563.94 | 1,850.48 |