-3.5238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,582.63 | 21,051.52 | 21,051.52 | 29,860.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -155.67 | -2,378.10 | 840.97 | -3,204.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 305.23 | 2,258.99 | 1,350.63 | 799.15 |
| 基金赎回款 | 1,401.42 | 6,349.79 | 4,168.61 | 6,404.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,096.19 | -4,090.79 | -2,817.98 | -5,605.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,330.76 | 14,582.63 | 19,074.51 | 21,051.52 |