2.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,204.09 | 223,641.06 | 223,641.06 | 161,256.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,152.26 | -7,223.49 | 47,552.54 | -76,987.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,525.29 | 308,245.82 | 213,009.61 | 376,898.26 |
| 基金赎回款 | 58,370.83 | 332,459.30 | 164,130.28 | 237,525.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,845.55 | -24,213.48 | 48,879.33 | 139,372.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,206.28 | 192,204.09 | 320,072.94 | 223,641.06 |