-0.1248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,117.22 | 20,117.22 | 16,864.03 | 16,864.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 360.94 | -94.07 | 78.49 | 439.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,832.41 | 1,799.26 | 37,030.09 | 14,904.36 |
| 基金赎回款 | 20,209.51 | 11,392.28 | 33,855.38 | 10,276.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,377.10 | -9,593.02 | 3,174.70 | 4,627.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,101.06 | 10,430.13 | 20,117.22 | 21,931.50 |