-0.7602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,345.15 | 91,637.65 | 91,637.65 | 129,415.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,498.80 | 5,721.68 | 9,003.02 | -7,230.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,437.72 | 28,451.27 | 7,900.30 | 1,804.29 |
| 基金赎回款 | 11,521.37 | 81,465.45 | 67,159.45 | 32,351.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,083.64 | -53,014.18 | -59,259.16 | -30,547.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,762.71 | 44,345.15 | 41,381.51 | 91,637.65 |