3.0513% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,183.92 | 3,183.92 | 1,873.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,879.40 | -1,698.62 | 59.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,117.94 | 65,569.20 | 2,605.94 |
| 基金赎回款 | 66,418.43 | 36,385.41 | 1,354.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,699.51 | 29,183.79 | 1,251.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,004.03 | 30,669.09 | 3,183.92 |