-0.1518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,004.03 | 27,004.03 | 3,183.92 | 3,183.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,534.02 | -3,541.34 | -5,879.40 | -1,698.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,904.22 | 11,913.10 | 96,117.94 | 65,569.20 |
| 基金赎回款 | 50,348.87 | 18,145.64 | 66,418.43 | 36,385.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,444.65 | -6,232.54 | 29,699.51 | 29,183.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,093.40 | 17,230.15 | 27,004.03 | 30,669.09 |