4.5501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,795.30 | 2,299.94 | 2,299.94 | 2,976.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,718.06 | -804.11 | -207.81 | -302.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,569.75 | 15,825.88 | 1,381.46 | 500.18 |
| 基金赎回款 | 22,878.42 | 9,526.41 | 1,111.92 | -874.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,691.33 | 6,299.47 | 269.54 | -374.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,768.56 | 7,795.30 | 2,361.67 | 2,299.94 |