-3.7823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,994.91 | 14,348.17 | 14,348.17 | 23,480.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,958.45 | -3,339.65 | -450.83 | -1,926.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,102.41 | 38,351.67 | 20,234.59 | 3,967.45 |
| 基金赎回款 | 15,740.89 | 29,365.27 | 15,161.61 | 11,172.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 361.52 | 8,986.40 | 5,072.98 | -7,205.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,397.98 | 19,994.91 | 18,970.31 | 14,348.17 |