-1.7231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,024.59 | 10,024.59 | 4,235.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -758.83 | 237.60 | -1,216.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,652.96 | 6,039.85 | 19,995.93 |
| 基金赎回款 | 11,781.72 | 7,489.08 | 12,989.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,128.76 | -1,449.23 | 7,006.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,137.01 | 8,812.97 | 10,024.59 |