-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,055.15 | 3,055.15 | 33,899.15 | 33,899.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38.54 | 34.07 | 37.07 | 42.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,818.09 | 12,717.29 | 13,310.82 | 4,044.62 |
| 基金赎回款 | 15,879.30 | 10,046.20 | 44,191.90 | 34,601.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,061.21 | 2,671.09 | -30,881.08 | -30,557.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,032.47 | 5,760.31 | 3,055.15 | 3,384.25 |