0.5176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,428.57 | 37,968.44 | 37,968.44 | 49,788.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 895.49 | -4,239.22 | 146.82 | -7,738.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.02 | 550.26 | 322.21 | 975.06 |
| 基金赎回款 | 1,184.81 | 3,850.92 | 2,284.50 | 5,056.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,057.79 | -3,300.66 | -1,962.29 | -4,081.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,266.26 | 30,428.57 | 36,152.98 | 37,968.44 |