0.0915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,792.29 | 72,836.02 | 72,836.02 | 64,340.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,601.18 | -34,660.47 | -9,847.68 | -4,314.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,947.71 | 193,683.27 | 119,151.27 | 135,237.36 |
| 基金赎回款 | 78,322.80 | 150,066.52 | 81,212.86 | 122,427.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,624.91 | 43,616.74 | 37,938.41 | 12,809.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,816.03 | 81,792.29 | 100,926.75 | 72,836.02 |