0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,033.10 | 5,046.39 | 5,046.39 | 5,001.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,619.50 | 1,032.38 | 136.63 | 42.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,577.27 | 201,926.77 | 713.54 | 29.88 |
| 基金赎回款 | 6,753.34 | 98,972.43 | 275.91 | 27.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,823.93 | 102,954.33 | 437.63 | 2.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,476.54 | 109,033.10 | 5,620.65 | 5,046.39 |