-0.0785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 504,640.53 | 500,449.87 | 500,449.87 | 500,999.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,116.98 | 22,950.66 | 14,200.07 | -550.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.73 | 27.75 | 10.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.73 | 27.75 | 10.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,022.73 | 18,787.75 | 10,020.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 506,757.51 | 504,640.53 | 504,639.94 | 500,449.87 |