-1.1045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,108.79 | 9,108.79 | 23,530.80 | 23,530.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -224.14 | 183.21 | -2,330.72 | -1,102.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239.02 | 91.63 | 1,451.23 | 1,277.05 |
| 基金赎回款 | 8,080.09 | 1,994.57 | 10,685.10 | -7,849.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,841.07 | -1,902.94 | -9,233.86 | -6,572.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,857.43 | 2,857.43 |
| 期末基金净值 | 1,043.58 | 7,389.07 | 9,108.79 | 12,998.51 |