0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,273.28 | 45,273.28 | 47,212.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,490.33 | 2,603.71 | 884.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,236,189.66 | 327,307.44 | 40,347.06 |
| 基金赎回款 | 470,945.10 | 45,166.89 | 43,170.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 765,244.57 | 282,140.55 | -2,823.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 823,008.18 | 330,017.54 | 45,273.28 |