0.2637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 145,285.67 | 31,503.60 | 31,503.60 | 3,292.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -362.58 | 1,534.89 | 1,030.57 | 283.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,652.41 | 141,539.65 | 141,539.65 | 29,752.37 |
| 基金赎回款 | 123,832.29 | 29,292.46 | 29,292.46 | 1,825.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,179.88 | 112,247.19 | 112,247.19 | 27,927.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,743.21 | 145,285.67 | 144,781.35 | 31,503.60 |