0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 291,617.84 | 233,653.20 | 233,653.20 | 394,876.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,277.78 | 5,163.23 | 2,471.61 | 3,979.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,575.71 | 765,654.33 | 268,365.04 | 730,272.83 |
| 基金赎回款 | 398,909.33 | 712,852.92 | 329,540.26 | 895,475.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,333.62 | 52,801.41 | -61,175.22 | -165,202.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,562.01 | 291,617.84 | 174,949.60 | 233,653.20 |