0.0755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 244,309.83 | 372,560.59 | 372,560.59 | 827,179.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,475.41 | 6,856.05 | 3,601.64 | 6,795.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,030,295.36 | 1,176,122.61 | 540,387.82 | 762,784.30 |
| 基金赎回款 | 758,071.58 | 1,311,229.41 | 591,120.89 | 1,224,198.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 272,223.79 | -135,106.80 | -50,733.08 | -461,414.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 521,009.02 | 244,309.83 | 325,429.15 | 372,560.59 |