0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,252.20 | 306,842.81 | 306,842.81 | 682,468.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,123.21 | 2,793.73 | 1,864.11 | 4,786.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,650.42 | 179,577.47 | 92,793.12 | 495,279.93 |
| 基金赎回款 | 110,403.46 | 384,961.81 | 283,960.85 | 875,692.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,753.04 | -205,384.34 | -191,167.73 | -380,412.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,622.37 | 104,252.20 | 117,539.19 | 306,842.81 |