0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 813,853.69 | 900,948.59 | 900,948.59 | 1,000,167.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,465.74 | 17,591.33 | 8,469.57 | 8,555.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,482,574.15 | 5,488,430.94 | 2,604,326.75 | 2,634,341.51 |
| 基金赎回款 | 1,883,318.89 | 5,593,117.17 | 2,901,390.09 | 2,742,115.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400,744.73 | -104,686.23 | -297,063.33 | -107,773.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 418,574.69 | 813,853.69 | 612,354.83 | 900,948.59 |