0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,714.76 | 309,413.78 | 309,413.78 | 576,517.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 866.31 | 2,874.32 | 1,778.12 | 3,918.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,135.96 | 743,446.43 | 467,952.53 | 1,113,801.26 |
| 基金赎回款 | 142,992.01 | 956,019.76 | 659,761.69 | 1,384,823.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,856.05 | -212,573.34 | -191,809.16 | -271,022.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,725.02 | 99,714.76 | 119,382.74 | 309,413.78 |