-0.4828% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,792.60 | 1,744.33 | 1,744.33 | 2,633.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -508.98 | -2,042.61 | -105.24 | -596.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 923.49 | 18,427.73 | 9,828.87 | 348.23 |
| 基金赎回款 | 1,601.27 | 14,336.86 | 3,240.48 | 640.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -677.78 | 4,090.88 | 6,588.39 | -292.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,605.84 | 3,792.60 | 8,227.48 | 1,744.33 |