-1.9263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,792.60 | 3,792.60 | 1,744.33 | 1,744.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,030.92 | -508.98 | -2,042.61 | -105.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,471.88 | 923.49 | 18,427.73 | 9,828.87 |
| 基金赎回款 | 4,746.59 | 1,601.27 | 14,336.86 | 3,240.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -274.71 | -677.78 | 4,090.88 | 6,588.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,486.98 | 2,605.84 | 3,792.60 | 8,227.48 |