0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,673.17 | 12,844.19 | 12,844.19 | 34,768.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,366.53 | 2,332.15 | 428.57 | 158.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,147,456.67 | 404,244.57 | 86,786.99 | 4,966.05 |
| 基金赎回款 | 559,226.73 | 254,939.10 | 45,536.92 | 26,940.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 588,229.93 | 149,305.46 | 41,250.06 | -21,974.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,706.58 | 2,808.63 | 706.23 | 108.10 |
| 期末基金净值 | 749,563.05 | 161,673.17 | 53,816.60 | 12,844.19 |