-0.1147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,095.81 | 87,095.81 | 70,078.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,808.38 | 876.33 | 59.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508,388.79 | 55,051.17 | 62,032.38 |
| 基金赎回款 | 381,480.27 | 99,374.98 | 45,075.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 126,908.52 | -44,323.81 | 16,957.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 209.35 | 209.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,603.35 | 43,438.98 | 87,095.81 |