1.5748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,232.59 | 20,002.18 | 20,002.18 | 26,207.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,727.38 | -1,512.99 | -582.12 | -360.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141.32 | 5,885.29 | 4,508.04 | 266.20 |
| 基金赎回款 | 2,426.55 | 11,141.89 | 7,836.64 | 6,110.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,285.23 | -5,256.60 | -3,328.60 | -5,843.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,219.99 | 13,232.59 | 16,091.45 | 20,002.18 |