-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 560,246.10 | 560,246.10 | 401,553.22 | 401,553.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,990.03 | 11,299.34 | 13,336.25 | 7,455.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 637,874.72 | 356,925.05 | 490,503.46 | 126,806.94 |
| 基金赎回款 | 603,252.71 | 309,810.52 | 335,632.39 | 83,188.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,622.01 | 47,114.53 | 154,871.07 | 43,618.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,190.18 | 0.00 | 9,514.44 | 4,046.68 |
| 期末基金净值 | 601,667.96 | 618,659.96 | 560,246.10 | 448,580.28 |